به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو؛ بسیاری از معامله گران نمی‌دانند که اگر قیمت وارد محدوده ارزش والیوم پروفایل شود و دو کندل ۳۰ دقیقه‌ای متوالی در این منطقه تشکیل دهد، ۸۰ درصد احتمال دارد کل محدوده ارزش را طی کند. معامله‌گران حرفه‌ای از این اصل برای شناسایی حرکات بزرگ بازار استفاده می‌کنند.

والیوم پروفایل یکی از دقیق‌ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال است که نقاط کلیدی نقدینگی را مشخص می‌کند. این اندیکاتور نشان می‌دهد در چه محدوده‌ای بیشترین حجم معاملات انجام شده است، بنابراین می‌توان قبل از شروع حرکت قیمتی، بهترین نقاط ورود را شناسایی کرد. این ابزار قدرتمند اما ساده، سلاح مخفی معامله‌گران زبده محسوب می‌شود. حتی مبتدیان نیز می‌توانند با یادگیری قلق‌های آن، به‌راحتی از آن استفاده کنند.

آشنایی با اندیکاتور والیوم پروفایل

اندیکاتور والیوم پروفایل (Volume profile)، برخلاف اندیکاتور‌های حجم سنتی که فقط حجم کلی معاملات را نشان می‌دهند، برای نمایش توزیع حجم در قیمت‌های مختلف طراحی شده است. والیوم پروفایل از قسمت اندیکاتور‌ها در تریدینگ ویو فعال می‌شود و در نمودار، به صورت یک هیستوگرام افقی نمایش داده می‌شود که در آن هر میله افقی حجم کل معاملات انجام شده در سطوح قیمت خاص را نشان می‌دهد.

با استفاده از این ابزار می‌توان متوجه شد که بیشترین حجم معاملات در چه سطحی از قیمت رخ داده است و کدام محدوده‌های قیمتی احتمالاً نقاط حمایت و مقاومت پنهان هستند.

اجزای اصلی اندیکاتور والیوم پروفایل

در اندیکاتور والیوم پروفایل چهار منطقه تعریف شده است:

۱- نقاط پرحجم (High-Volume Nodes) مناطقی هستند که در آنها حجم بالایی از معاملات انجام شده و معمولاً نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت قوی هستند.

۲- نقاط کم‌حجم (Low-Volume Nodes) سطوحی را مشخص می‌کنند که در آنها فعالیت معاملاتی کمی وجود داشته و احتمال شکست قیمت در این نواحی بیشتر است.

۳- خط کنترل (Point of Control – POC) به صورت یک خط قرمز نمایش داده می‌شود و سطحی از قیمت را نشان می‌دهد که در آن بیشترین حجم معاملات ثبت شده است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط تعیین روند در نظر گرفته می‌شود.

۴- همچنین محدوده ارزش (Value Area – VA) محدوده‌ای از قیمت را پوشش می‌دهد که ۷۰ درصد از حجم کل معاملات در آن انجام شده است.

معمولاً مناطقی که در آنها حجم بالایی از معاملات انجام شده است، به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند. از سوی دیگر، اگر قیمت به محدوده‌هایی با حجم کم برسد، ممکن است با یک حرکت سریع و ناگهانی همراه باشد، چرا که در این مناطق موانع قیمتی کمتری وجود دارد و بازار به راحتی می‌تواند حرکت کند.

استفاده از والیوم پروفایل برای شناسایی ارز‌های انفجاری

برای یافتن ارز‌هایی که احتمال رشد انفجاری دارند، باید از یک فرآیند گام‌به‌گام و اصولی پیروی کنیم. در فرآیندی که در ادامه توضیح می‌دهیم، ابتدا ارز‌هایی را که دارای نقدینگی بالا هستند شناسایی، سپس با استفاده از عملکرد تاریخی آنها، گزینه‌های قوی‌تر را فیلتر می‌کنیم و در مرحله آخر، از طریق والیوم پروفایل بهترین نقاط ورود را پیدا کنیم.

پس از تهیه لیست ارز‌های با حجم نقدینگی بالا، در تریدینگ ویو عملکرد قیمتی آنها را در بازه‌های زمانی یک‌ماهه را بررسی می‌کنیم. ارز‌هایی که در این مدت روند صعودی مداوم داشته‌اند یا در نزدیکی سقف‌های تاریخی خود معامله می‌شوند، احتمال بیشتری برای ادامه رشد دارند.

در مرحله بعدی، روی ارز‌های منتخب، اندیکاتور والیوم پروفایل را اجرا می‌کنیم. با بررسی داده‌های حجم، می‌توانیم مناطق مهمی را که قیمت احتمالاً در آنها واکنش نشان می‌دهد، شناسایی کنیم.

اگر قیمت فعلی ارز دیجیتال در نزدیکی مناطق کم‌حجم قرار داشته باشد، احتمال حرکت شارپی زیاد است، زیرا مقاومت خاصی در مسیر آن وجود ندارد. 
اگر نقطه کنترل (POC) نزدیک به قیمت فعلی باشد، به این معناست که بازار در حال جذب نقدینگی است و احتمال تغییر روند زیاد خواهد بود.

اگر قیمت از محدوده‌های پرحجم خارج شود و حجم معاملات افزایش یابد، نشانه آغاز یک روند قدرتمند است.

می‌توان از سایر اندیکاتور‌ها مانند RSI و مکدی نیز استفاده کرد. مثلا اگر ارز در وضعیت اشباع خرید یا فروش قرار دارد یا طبق مکدی در حال ضعف روند است، ریسک معامله بالا می‌رود.