بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای برای معامله در فارکس از پراپ تریدینگ استفاده می‌کنند. این روش معامله و تأمین سرمایه محبوبیت زیادی در بازار فارکس دارد و در صورتی که به درستی از آن استفاده شود، سود خوبی را نصیب تریدرها می‌کند. به همین دلیل، در این مقاله بهترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ را برای استفاده از پراپ فرم‌ها بررسی می‌کنیم و با مزایای آن آشنا می‌شویم. اگر دوست دارید بیش‌تر با استراتژی‌های ترید در پراپ فرم‌ها آشنا شوید، تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

بهترین استراتژی‌های ترید در پراپ فرم‌ها

برای پراپ تریدینگ و استفاده از خدمات پراپ فرم‌ها استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که هر تریدر می‌تواند بسته به اهداف و ویژگی‌های شخصیتی خود از آن‌ها استفاده کند. استفاده صحیح و به‌جا از هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند سودآور باشد و لزوماً نمی‌توان یک استراتژی را برتر از استراتژی‌های دیگر دانست. البته ممکن است استفاده از بعضی استراتژی‌های معاملاتی در بعضی پراپ فرم‌ها ممنوع یا با محدودیت همراه باشد که باید به آن توجه داشته باشید.

استراتژی ترید روزانه (Day Trading)

در این استراتژی، تریدرها معاملات خود را در یک روز معاملاتی باز می‌کنند و در همان روز می‌بندد. در واقع تریدرهای روزانه، پوزیشن‌های خود را در طول شب باز نگه نمی‌دارند و به دنبال سودهای بلندمدت از بازار نیستند. در این استراتژی تمرکز بر سودهای نسبتاً کوچک اما مکرر است تا بتوان در پایان هر روز به یک سود قابل قبول رسید.

استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یکی از سبک‌های ترید در فارکس است که در آن، تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند. به عبارت دیگر این دسته از تریدرها از نوسان‌های میان‌مدتی قیمت سود می‌برند و سعی می‌کنند در نقاطی که روند قیمت تغییر می‌کند، وارد معامله شوند. این استراتژی نسبت به ترید روزانه نگاه بلندمدت‌تری دارد، اما همچنان یک استراتژی بلندمدت محسوب نمی‌شود و برای پراپ تریدینگ مناسب است.

استراتژی ترید با روند (Trend Following)

در این استراتژی معاملاتی، تریدرها سعی می‌کنند با شناسایی روند حرکت قیمت، در جهت روند ترید کنند. به عبارت دیگر، این دسته از تریدرها به‌جای این‌که به دنبال نقاط پرریسک یا نقاطی باشند که احتمال تغییر روند وجود دارد، به دنبال روندهای قوی می‌گردند و تریدهای خود را در همان جهت انجام می‌دهند. دنبال کردن روند به تریدرها کمک می‌کند تا با ریسک کم‌تری در بازار معامله کنند و از بخش قابل توجهی از حرکت قیمت سود ببرند.

استراتژی اسکالپینگ (Scalp[ing)

اسکالپینگ یا اسکلپینگ یکی دیگر از استراتژی‌های رایج ترید در فارکس است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای برای استفاده از پراپ فرم‌ها از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی، تمرکز تریدرها روی حرکات جزئی قیمت است و سعی می‌کنند از کم‌ترین تغییرات آن سود کسب کنند. این دسته از تریدرها که در اصطلاح اسکلپر نامیده می‌شوند، در طول روز معاملات زیادی انجام می‌دهند تا با جمع شدن سودهای کوچک روی هم، به یک سود مناسب دست پیدا کنند.

استراتژی نیوز تریدینگ (News Trading)

نیوز تریدینگ یا ترید با اخبار یکی از شیوه‌های ترید است که ریسک بیش‌تری نسبت به سایر استراتژی‌ها دارد. هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم، بازار فارکس با نوسان‌های زیادی همراه می‌شود. در این استراتژی، تریدرها به دنبال کسب سود از این نوسان‌ها هستند و سعی می‌کنند با تحلیل اخبار و تأثیرات احتمالی آن‌ها بر بازار، معاملاتی را در زمان انتشار خبرها باز کنند. استفاده از این استراتژی نیاز به تحلیل و تصمیم‌گیری سریعی دارد و در بعضی پراپ فرم‌ها نیز برای انجام آن محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی تریدرهای حرفه‌ای برای استفاده از پراپ فرم‌ها

مزایای استفاده از پراپ فرم های معتبر برای تریدرهای حرفه‌ای در بازار فارکس بسیار زیاد است و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که از استراتژی‌های مختلف برای کسب سود استفاده کنند. به همین دلیل تریدرهای حرفه‌ای معمولاً از این روش برای تأمین سرمایه استفاده می‌کنند و ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهند. علاوه بر استراتژی‌های معاملاتی رایج، تریدرهای حرفه‌ای معمولاً تکنیک‌ها و استراتژی‌های دیگری را نیز هنگام استفاده از پراپ فرم‌ها به کار می‌گیرند تا احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

از مهم‌ترین استراتژی‌ها و تکنیک‌های تریدرهای حرفه‌ای در پراپ تریدینگ می‌توان به این موارد اشاره کرد:

مدیریت ریسک

رعایت اصول مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که هر تریدر باید در معاملات خود به آن توجه کند. تعیین حد ضرر یکی از مهم‌ترین نکات مدیریت ریسک است که جلوی ضررهای بیش از حد را می‌گیرد. علاوه بر این، تنظیم حجم معاملات نیز نقش مهمی در کنترل ریسک معاملات دارد و اجازه نمی‌دهد بخش زیادی از سرمایه تریدرها در معرض خطر قرار بگیرد. پراپ فرم‌ها نیز به دنبال تریدرهایی هستند که مدیریت ریسک آن‌ها قوی باشد و بتوانند با کم‌ترین ریسک در بازار پر از نوسانی مثل فارکس ترید کنند.

داشتن برنامه معاملاتی

تمام تریدرهای حرفه‌ای فارکس برای معاملات خود برنامه‌ریزی می‌کنند و طبق برنامه یا پلن معاملاتی پیش می‌روند. در این برنامه مواردی استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج و نحوه تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نوشته می‌شود. یک تریدر حرفه‌ای باید همیشه به این برنامه پایبند باشد و دقیقاً مطابق با آن پیش برود. در واقع این برنامه مثل یک چراغ راهنمایی عمل می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد که از مسیر اصلی خود خارج شود.

توجه به روانشناسی ترید

پراپ فرم‌ها سرمایه زیادی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند و اگر تریدری به اصول روانشناسی بازار مسلط نباشد، سود و ضررهای زیاد حاصل از معاملات روی تصمیمات او اثر منفی می‌گذارد. منظور از روانشناسی این است که تریدرها باید احساساتی مثل ترس و طمع را به خوبی بشناسند و از قبل برای مقابله با آن‌ها آماده باشند. این احساسات هنگام سود و ضررهای بزرگ با شدت بیش‌تری بروز می‌کنند و اگر مدیریت نشوند، در نهایت باعث شکست تریدرها در پراپ تریدینگ خواهند شد.

نوشتن ژورنال معاملاتی

یکی دیگر از تکنیک‌های تریدرهای حرفه‌ای، ثبت اطلاعات کامل هر معامله در یک دفتر است که در اصطلاح به آن ژورنال نویسی می‌گویند. در یک ژورنال معاملاتی، تریدرها تمام اطلاعات معامله مثل نقطه ورود و خروج، میزان ریسک، سود احتمالی، علت ورود به معامله یا خروج از آن، و حتی احساس خود در زمان باز کردن یا بستن معامله را ثبت می‌کنند. این دفتر یا ژورنال معاملاتی در طول زمان به یک منبع ارزشمند برای بررسی عملکرد تریدرها تبدیل می‌شود که با استفاده از آن می‌توانند نقاط ضعف خود را بهتر بشناسند و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

جمع‌بندی

برای استفاده از پراپ فرم‌ها استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایبی دارند. ترید روزانه، ترید روی نوسان‌های بازار، ترید با اخبار، اسکالپ و غیره از جمله استراتژی‌های متداول ترید در پراپ فرم‌ها هستند که اگر به درستی استفاده شوند، می‌توانند به کسب سود بیش‌تر از پراپ تریدینگ کمک کنند. در کنار این استراتژی‌ها، تریدرها باید به نکاتی مثل مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و غیره توجه داشته باشند و اجازه ندهند فشارهای روانی بازار فارکس، در پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها خللی ایجاد کند.